Patrimônio líquido
R$ 76.115.374,41
subclasse
R$ 76.115.374,41
R$ 0,24
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
AVANTE FIDC NP
46.098.560/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
AVANTE FIDC NP
46.098.560/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AVANTE FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000685461
Atualizado: 03/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 76.115.374,41 | R$ 0,238774 | R$ 0,00 | R$ 4.354.091,70 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 78.934.467,05 | R$ 0,234121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 75.597.626,43 | R$ 0,224179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 76.823.888,59 | R$ 0,227742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 77.065.618,14 | R$ 0,228458 | R$ 597.720,00 | R$ 10.000,00 | 7 |
| 18/03/2026 | R$ 76.353.764,89 | R$ 0,226348 | R$ 597.720,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/03/2026 | R$ 75.161.845,70 | R$ 0,224573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/03/2026 | R$ 75.176.345,36 | R$ 0,224616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/03/2026 | R$ 76.780.005,64 | R$ 0,229407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/03/2026 | R$ 76.715.884,18 | R$ 0,229216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/03/2026 | R$ 76.594.949,07 | R$ 0,228855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/03/2026 | R$ 76.580.879,83 | R$ 0,228813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/03/2026 | R$ 76.618.765,99 | R$ 0,228926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/03/2026 | R$ 76.550.397,92 | R$ 0,228721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/03/2026 | R$ 76.425.716,89 | R$ 0,228349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/03/2026 | R$ 76.512.552,54 | R$ 0,228608 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 7 |
| 03/03/2026 | R$ 76.382.302,01 | R$ 0,228189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/03/2026 | R$ 76.337.618,88 | R$ 0,228056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 76.209.766,66 | R$ 0,227674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/02/2026 | R$ 76.081.405,52 | R$ 0,227290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/02/2026 | R$ 76.172.395,85 | R$ 0,227562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/02/2026 | R$ 75.012.557,38 | R$ 0,224097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |