Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.082.159/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RB ASSET
Classe
FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.082.159/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FACTA INSS CB FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000685321
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 40.987,26 | R$ 0,040987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 116.358,36 | R$ 0,116358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.070.632,59 | R$ 1,070633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.848.702,79 | R$ 1,848703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 36.251,27 | R$ 0,036251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 462.762,97 | R$ 0,462763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 633.619,16 | R$ 0,633619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 470.510,89 | R$ 0,470511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 718.694,45 | R$ 0,718694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |