Patrimônio líquido
R$ 15.354.468,92
subclasse
R$ 15.354.468,92
R$ 2.614,16
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ B1
S0000684716
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.354.468,92 | R$ 2.614,160454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 15.083.740,29 | R$ 2.568,067809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 14.838.542,29 | R$ 2.526,321859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 14.607.760,81 | R$ 2.487,030378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 14.378.077,44 | R$ 2.447,925855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 14.127.884,99 | R$ 2.405,329578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 13.925.635,83 | R$ 2.370,895841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 13.693.334,93 | R$ 2.331,345672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 13.454.127,30 | R$ 2.290,619605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 13.250.904,39 | R$ 2.256,020082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 13.009.000,39 | R$ 2.214,834947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 12.781.747,33 | R$ 2.176,144194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 12.568.528,24 | R$ 2.139,842781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 12.232.881,68 | R$ 2.082,697597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 11.904.104,65 | R$ 2.026,721978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2025 | R$ 11.727.894,72 | R$ 1.996,721524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2025 | R$ 11.712.005,56 | R$ 1.994,016330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2025 | R$ 11.696.137,92 | R$ 1.991,314801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/05/2025 | R$ 11.680.291,79 | R$ 1.988,616932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/05/2025 | R$ 11.664.467,12 | R$ 1.985,922718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2025 | R$ 11.648.663,89 | R$ 1.983,232154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2025 | R$ 11.633.386,07 | R$ 1.980,631045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |