Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.370,64
19/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC EVEREST MOKA
46.783.811/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
FIDC EVEREST MOKA
46.783.811/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EVEREST MOKA SENIOR 1
S0000684686
Atualizado: 21/02/2025, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.370,643456 | R$ 0,00 | R$ 908.906,60 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 908.349,52 | R$ 1.369,803372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 907.792,78 | R$ 1.368,963800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 907.236,39 | R$ 1.368,124757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 906.680,34 | R$ 1.367,286226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 906.124,62 | R$ 1.366,448192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 905.569,25 | R$ 1.365,610687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 905.014,22 | R$ 1.364,773694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 904.475,71 | R$ 1.363,961614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 903.937,52 | R$ 1.363,150016 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 1.702.923,62 | R$ 1.362,338896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 1.701.910,33 | R$ 1.361,528264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.700.897,65 | R$ 1.360,718120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 1.699.885,56 | R$ 1.359,908448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 1.698.874,08 | R$ 1.359,099264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 1.697.863,20 | R$ 1.358,290560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 1.696.852,92 | R$ 1.357,482336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 1.695.843,24 | R$ 1.356,674592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 1.694.834,17 | R$ 1.355,867336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 1.693.825,69 | R$ 1.355,060552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 1.692.817,82 | R$ 1.354,254256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 1.691.810,54 | R$ 1.353,448432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |