Patrimônio líquido
R$ 29.418.071,93
subclasse
R$ 29.418.071,93
R$ 328,27
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PERSA FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000684643
Atualizado: 20/08/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.418.071,93 | R$ 328,268094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.406.330,18 | R$ 328,137071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.394.801,65 | R$ 328,008428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.387.762,00 | R$ 327,929874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.375.579,53 | R$ 327,793933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.902.631,08 | R$ 333,675155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.890.323,90 | R$ 333,537823 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.143.261,61 | R$ 333,570332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.128.596,58 | R$ 333,408046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.047.164,88 | R$ 332,506910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.032.312,92 | R$ 332,342555 | R$ 417.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.605.391,14 | R$ 332,213505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.591.167,64 | R$ 332,053898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.577.600,76 | R$ 331,901659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.566.354,58 | R$ 331,775461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.552.556,12 | R$ 331,620623 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.410.501,07 | R$ 329,491400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.398.260,84 | R$ 329,354271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.381.659,26 | R$ 329,168280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.368.576,92 | R$ 329,021716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.358.253,64 | R$ 328,906063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 29.345.832,75 | R$ 328,766909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |