Fundos | ANBIMA Data

subclasse

QANTIC FIDC SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000684635

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.311,21

25/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

QANTIC IONIQ FIDC

39.703.077/0001-63

FIDC

SINGULARE

GV ATACAMA CAPITAL LTDA.

QANTIC IONIQ FIDC

39.703.077/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

QANTIC FIDC SENIOR 1

S0000684635

Dados periódicos

Atualizado: 30/10/2024, 16h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2024	R$ 0,00	R$ 1.311,209407	R$ 0,00	R$ 910.598,93	2
24/09/2024	R$ 897.469,50	R$ 1.292,303793	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2024	R$ 897.003,96	R$ 1.291,633442	R$ 0,00	R$ 36.669,76	2
20/09/2024	R$ 896.538,61	R$ 1.290,963365	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2024	R$ 896.073,54	R$ 1.290,293692	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2024	R$ 895.616,71	R$ 1.289,635883	R$ 0,00	R$ 237.458,92	2
17/09/2024	R$ 895.160,15	R$ 1.288,978463	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2024	R$ 894.703,81	R$ 1.288,321360	R$ 45.000,00	R$ 0,00	2
13/09/2024	R$ 849.270,65	R$ 1.287,664603	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2024	R$ 848.837,71	R$ 1.287,008179	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2024	R$ 848.404,96	R$ 1.286,352043	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2024	R$ 847.972,45	R$ 1.285,696271	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2024	R$ 847.540,19	R$ 1.285,040879	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2024	R$ 847.108,11	R$ 1.284,385759	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2024	R$ 846.676,26	R$ 1.283,730987	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2024	R$ 846.244,63	R$ 1.283,076550	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2024	R$ 845.813,23	R$ 1.282,422461	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2024	R$ 845.382,07	R$ 1.281,768736	R$ 0,00	R$ 207.350,48	2
30/08/2024	R$ 844.951,11	R$ 1.281,115314	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2024	R$ 844.520,35	R$ 1.280,462196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2024	R$ 844.089,84	R$ 1.279,809456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2024	R$ 843.659,53	R$ 1.279,157020	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.