Patrimônio líquido
R$ 17.092.889,02
subclasse
R$ 17.092.889,02
R$ 841,03
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC CANAAN
45.722.284/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
FIDC CANAAN
45.722.284/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CANAAN SENIOR
S0000684015
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.092.889,02 | R$ 841,026848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 17.092.889,02 | R$ 841,026848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 16.559.056,19 | R$ 853,519415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 16.801.770,92 | R$ 866,029894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 13.024.827,53 | R$ 877,811584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 13.169.249,76 | R$ 887,544957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 12.985.083,58 | R$ 875,133031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 9.827.022,22 | R$ 860,740056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 9.659.317,08 | R$ 846,050913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 9.516.785,80 | R$ 833,566726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 9.347.058,95 | R$ 818,700504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 9.187.544,72 | R$ 804,728796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 9.037.821,21 | R$ 791,614648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.876.636,45 | R$ 777,496619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.739.872,03 | R$ 765,517547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.599.750,55 | R$ 753,244432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 8.470.628,65 | R$ 741,934761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.354.700,77 | R$ 731,654441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.973.717,59 | R$ 793,234976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 8.567.941,50 | R$ 852,349082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 9.152.052,19 | R$ 910,457113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 9.735.816,53 | R$ 968,530689 | R$ 0,00 | R$ 0,18 | 1 |