Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 779,03
29/05/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC CANAAN
45.722.284/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
FIDC CANAAN
45.722.284/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CANAAN SUBORDINADA MEZANINO
S0000684007
Atualizado: 29/07/2026, 14h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 779,034618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 779,034618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 779,034618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 49,385817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 49,385817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 49,385817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 49,385817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 49,385817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 49,385817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 49,385817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 2.539.190,29 | R$ 777,739043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 2.747.004,19 | R$ 841,391218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 2.944.541,31 | R$ 901,895675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 3.137.977,89 | R$ 961,144161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 3.331.119,09 | R$ 1.020,302174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 3.508.536,42 | R$ 1.074,644058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 3.263.557,22 | R$ 1.128,668511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 3.411.940,62 | R$ 1.179,985421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 3.056.141,48 | R$ 1.228,464180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 3.178.878,38 | R$ 1.277,800209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 3.279.096,82 | R$ 1.318,084588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 3.225.891,64 | R$ 1.296,697929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |