Patrimônio líquido
R$ 4.013.121,84
subclasse
R$ 4.013.121,84
R$ 25.550,52
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MARÍLIA FIDC
35.581.308/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MARÍLIA FIDC
35.581.308/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 2
S0000683991
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.013.121,84 | R$ 25.550,519207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 4.009.189,64 | R$ 25.525,483896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.005.261,30 | R$ 25.500,473162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.001.336,80 | R$ 25.475,486875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.997.416,15 | R$ 25.450,525100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.993.499,34 | R$ 25.425,587774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.989.586,36 | R$ 25.400,674832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.985.677,23 | R$ 25.375,786402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.981.771,92 | R$ 25.350,922293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.977.870,44 | R$ 25.326,082569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.973.972,78 | R$ 25.301,267166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.970.078,94 | R$ 25.276,476084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.966.188,91 | R$ 25.251,709259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.962.302,70 | R$ 25.226,966755 | R$ 0,00 | R$ 84.166,57 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.042.504,40 | R$ 25.737,590443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.038.543,41 | R$ 25.712,371834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.034.586,30 | R$ 25.687,177928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.030.633,07 | R$ 25.662,008725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.026.683,71 | R$ 25.636,864161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.022.738,23 | R$ 25.611,744300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.018.796,60 | R$ 25.586,648951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.014.858,84 | R$ 25.561,578241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |