Patrimônio líquido
R$ 2.273.115,86
subclasse
R$ 2.273.115,86
R$ 1.756.346,76
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 4
S0000683957
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.273.115,86 | R$ 1.756.346,762331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.238.783,78 | R$ 1.729.819,718545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.207.640,99 | R$ 1.705.756,917017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.178.239,96 | R$ 1.683.039,903824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.148.858,17 | R$ 1.660.337,756538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.116.739,59 | R$ 1.635.520,997955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.090.699,86 | R$ 1.615.401,132266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.060.724,78 | R$ 1.592.240,567345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.029.783,15 | R$ 1.568.333,193212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.003.434,96 | R$ 1.547.974,993355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.971.996,98 | R$ 1.523.684,107792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.942.387,59 | R$ 1.500.806,103820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.914.538,91 | R$ 1.479.288,527468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.884.495,89 | R$ 1.456.075,472677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.858.979,94 | R$ 1.436.360,304154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.832.818,65 | R$ 1.416.146,516671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.808.723,47 | R$ 1.397.529,119447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.786.875,06 | R$ 1.380.647,715567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.764.615,73 | R$ 1.363.448,813483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.741.738,60 | R$ 1.345.772,555175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.720.786,25 | R$ 1.329.583,509957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.702.855,89 | R$ 1.315.729,424891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |