Patrimônio líquido
R$ 3.520.623,51
subclasse
R$ 3.520.623,51
R$ 1.760.878,81
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
S0000683949
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.520.623,51 | R$ 1.760.878,810799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 3.467.449,65 | R$ 1.734.283,317063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 3.419.215,40 | R$ 1.710.158,424275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 3.373.678,81 | R$ 1.687.382,792473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 3.328.172,01 | R$ 1.664.622,064936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 3.278.426,45 | R$ 1.639.741,269595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 3.238.095,87 | R$ 1.619.569,486935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 3.191.670,17 | R$ 1.596.349,158870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 3.143.747,48 | R$ 1.572.380,094540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 3.102.939,16 | R$ 1.551.969,362717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 3.054.247,72 | R$ 1.527.615,797350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 3.008.388,42 | R$ 1.504.678,759350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 2.965.256,11 | R$ 1.483.105,659396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 2.918.725,19 | R$ 1.459.832,706018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 2.879.205,84 | R$ 1.440.066,664797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 2.838.687,00 | R$ 1.419.800,717988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.801.368,15 | R$ 1.401.135,280736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.767.529,12 | R$ 1.384.210,316358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.733.053,66 | R$ 1.366.967,034507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.697.621,33 | R$ 1.349.245,164672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.665.170,15 | R$ 1.333.014,345506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.637.399,43 | R$ 1.319.124,511585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |