Patrimônio líquido
R$ 335.191,53
subclasse
R$ 335.191,53
R$ 111.730,51
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 20
S0000683930
Atualizado: 05/12/2024, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 335.191,53 | R$ 111.730,509974 | R$ 0,00 | R$ 332.592,53 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 663.397,76 | R$ 221.132,585653 | R$ 0,00 | R$ 328.501,57 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 982.856,73 | R$ 327.618,910104 | R$ 0,00 | R$ 325.008,47 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.295.913,10 | R$ 431.971,031924 | R$ 0,00 | R$ 321.077,08 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.601.143,69 | R$ 533.714,563323 | R$ 0,00 | R$ 317.361,12 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.898.130,95 | R$ 632.710,317315 | R$ 0,00 | R$ 313.854,19 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.191.174,55 | R$ 730.391,516087 | R$ 0,00 | R$ 310.216,26 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.476.394,03 | R$ 825.464,676310 | R$ 0,00 | R$ 306.895,56 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.753.156,67 | R$ 917.718,890800 | R$ 0,00 | R$ 303.392,79 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.025.505,29 | R$ 1.008.501,763000 | R$ 0,00 | R$ 300.204,62 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.293.024,66 | R$ 1.097.674,888000 | R$ 0,00 | R$ 296.459,83 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.547.325,87 | R$ 1.182.441,955000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.506.226,97 | R$ 1.168.742,323000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 3.464.867,47 | R$ 1.154.955,823000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 3.420.823,49 | R$ 1.140.274,496000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 3.378.566,09 | R$ 1.126.188,698000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 3.330.036,37 | R$ 1.110.012,123000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 3.285.285,83 | R$ 1.095.095,278000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 3.241.136,68 | R$ 1.080.378,891691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 3.195.521,39 | R$ 1.065.173,796000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 3.158.677,70 | R$ 1.052.892,568000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 3.112.217,19 | R$ 1.037.405,731000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |