Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GFS EXCELENCIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000683116

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 24.053.619,77

Valor da cota

R$ 1.461,11

28/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GFS EXCELENCIA FIDC NP

32.024.768/0001-91

FIDC

PLANNER CV

GFS INVESTIMENTOS

GFS EXCELENCIA FIDC NP

32.024.768/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

GFS EXCELENCIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000683116

Dados periódicos

Atualizado: 10/11/2025, 09h43

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2023	R$ 24.053.619,77	R$ 1.461,109515	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2023	R$ 45.054.102,47	R$ 2.328,906599	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2023	R$ 53.373.922,28	R$ 1.009,480373	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2023	R$ 53.347.817,99	R$ 1.008,986653	R$ 0,00	R$ 6.998.577,33	3
03/01/2023	R$ 60.316.880,74	R$ 1.008,591100	R$ 0,00	R$ 5.253.224,67	3
02/01/2023	R$ 65.538.036,13	R$ 1.008,315414	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 65.505.982,49	R$ 1.007,822262	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2022	R$ 65.473.944,55	R$ 1.007,329352	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2022	R$ 65.441.922,42	R$ 1.006,836686	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2022	R$ 65.409.915,75	R$ 1.006,344257	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2022	R$ 65.377.924,69	R$ 1.005,852068	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2022	R$ 65.345.949,33	R$ 1.005,360121	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2022	R$ 65.313.989,77	R$ 1.004,868417	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2022	R$ 65.282.045,67	R$ 1.004,376951	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2022	R$ 65.250.117,23	R$ 1.003,885726	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2022	R$ 65.218.204,60	R$ 1.003,394744	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2022	R$ 65.186.307,41	R$ 1.002,903999	R$ 5.000.000,00	R$ 0,00	3
15/12/2022	R$ 60.156.871,07	R$ 1.002,614518	R$ 20.000.000,00	R$ 0,00	3
14/12/2022	R$ 40.137.231,09	R$ 1.003,430777	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2022	R$ 40.117.600,61	R$ 1.002,940015	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2022	R$ 40.097.979,63	R$ 1.002,449491	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2022	R$ 40.078.368,32	R$ 1.001,959208	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.