Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 60,64
05/12/2025
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC IOSAN SUBORDINADA MEZANINO H
S0000682721
Atualizado: 15/01/2026, 14h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 60,643725 | R$ 0,00 | R$ 353.101,60 | 4 |
| 04/12/2025 | R$ 352.812,24 | R$ 60,594029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2025 | R$ 352.523,13 | R$ 60,544375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2025 | R$ 352.234,26 | R$ 60,494763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2025 | R$ 351.945,62 | R$ 60,445191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 351.657,22 | R$ 60,395659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2025 | R$ 351.369,06 | R$ 60,346169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2025 | R$ 351.081,13 | R$ 60,296718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2025 | R$ 350.793,44 | R$ 60,247308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2025 | R$ 350.505,98 | R$ 60,197938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2025 | R$ 350.218,76 | R$ 60,148610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2025 | R$ 349.931,78 | R$ 60,099322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2025 | R$ 349.645,03 | R$ 60,050074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2025 | R$ 349.358,51 | R$ 60,000865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2025 | R$ 349.072,23 | R$ 59,951698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2025 | R$ 348.786,19 | R$ 59,902572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2025 | R$ 348.500,37 | R$ 59,853483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2025 | R$ 348.214,80 | R$ 59,804438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2025 | R$ 347.929,45 | R$ 59,755430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2025 | R$ 694.719,03 | R$ 119,315092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2025 | R$ 694.149,84 | R$ 119,217336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2025 | R$ 693.581,12 | R$ 119,119661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |