Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 34.202,17
09/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TITAN FIDC
45.523.682/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO TITAN FIDC
45.523.682/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TITAN FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000682659
Atualizado: 27/06/2025, 14h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 34.202,169390 | R$ 0,00 | R$ 92.226,75 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 92.173,02 | R$ 34.182,243690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 92.119,33 | R$ 34.162,332820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 92.065,66 | R$ 34.142,429370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 92.012,02 | R$ 34.122,537050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 91.958,42 | R$ 34.102,659560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 91.904,85 | R$ 34.082,793190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 91.851,31 | R$ 34.062,937950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 91.797,79 | R$ 34.043,090130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 91.744,32 | R$ 34.023,260850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 91.690,87 | R$ 34.003,438990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 91.637,45 | R$ 33.983,628250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 91.584,06 | R$ 33.963,828640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 91.530,71 | R$ 33.944,043865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 91.477,39 | R$ 33.924,270210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 91.424,09 | R$ 33.904,503980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 36.868,78 | R$ 13.672,737020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 91.317,60 | R$ 33.865,012090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 91.264,40 | R$ 33.845,283201 | R$ 0,00 | R$ 135.304,14 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 226.436,55 | R$ 33.825,566260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 226.304,63 | R$ 33.805,859770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 226.176,84 | R$ 33.786,770230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |