Patrimônio líquido
R$ 1.435.989.651,05
subclasse
R$ 1.435.989.651,05
R$ 3.868,24
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SAPPHIRE FIDC RESP LIMITADA
47.227.790/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SAPPHIRE FIDC RESP LIMITADA
47.227.790/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SAPPHIRE FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA
S0000682268
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.435.989.651,05 | R$ 3.868,241405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.435.098.526,25 | R$ 3.865,840910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.437.087.334,37 | R$ 3.871,198323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.436.236.469,05 | R$ 3.868,906279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.435.711.939,59 | R$ 3.867,493311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.434.599.021,06 | R$ 3.864,495353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.433.789.703,56 | R$ 3.862,315229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.432.968.467,50 | R$ 3.860,102999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.432.141.972,17 | R$ 3.857,876601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.431.379.232,68 | R$ 3.855,821948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.430.252.437,65 | R$ 3.852,786609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.429.423.135,74 | R$ 3.850,552652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.428.555.977,55 | R$ 3.848,216718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.427.727.867,95 | R$ 3.845,985972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.426.759.555,52 | R$ 3.843,377550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.426.134.167,86 | R$ 3.841,692893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.424.945.029,31 | R$ 3.838,489615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.424.448.404,40 | R$ 3.837,151816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.423.419.663,22 | R$ 3.834,380613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.422.294.426,03 | R$ 3.831,349470 | R$ 0,00 | R$ 18.373.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.439.838.635,17 | R$ 3.829,145362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.438.952.204,83 | R$ 3.826,787965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |