Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SAPPHIRE FIDC RESP LIMITADA SENIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000682251

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.260,84

27/06/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SAPPHIRE FIDC RESP LIMITADA

47.227.790/0001-06

FIDC

BANCO DAYCOVAL S/A

PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE

SAPPHIRE FIDC RESP LIMITADA

47.227.790/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

SAPPHIRE FIDC RESP LIMITADA SENIOR

S0000682251

Dados periódicos

Atualizado: 11/02/2026, 11h07

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2024	R$ 0,00	R$ 1.260,836273	R$ 0,00	R$ 894.805,15	3
26/06/2024	R$ 894.348,99	R$ 1.260,193515	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2024	R$ 893.893,05	R$ 1.259,551067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2024	R$ 893.437,37	R$ 1.258,908985	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2024	R$ 892.981,89	R$ 1.258,267185	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2024	R$ 892.526,66	R$ 1.257,625738	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2024	R$ 892.071,65	R$ 1.256,984601	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2024	R$ 891.616,91	R$ 1.256,343843	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2024	R$ 891.162,35	R$ 1.255,703340	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2024	R$ 890.708,06	R$ 1.255,063217	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2024	R$ 890.253,99	R$ 1.254,423404	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2024	R$ 889.800,15	R$ 1.253,783915	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/06/2024	R$ 889.346,54	R$ 1.253,144751	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2024	R$ 888.893,14	R$ 1.252,505882	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2024	R$ 888.439,99	R$ 1.251,867365	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2024	R$ 887.987,08	R$ 1.251,229187	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2024	R$ 887.534,39	R$ 1.250,591318	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2024	R$ 887.081,94	R$ 1.249,953788	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2024	R$ 886.629,72	R$ 1.249,316582	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2024	R$ 886.177,73	R$ 1.248,679700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2024	R$ 885.725,96	R$ 1.248,043127	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2024	R$ 885.274,41	R$ 1.247,406865	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.