Patrimônio líquido
R$ 30.998.820,50
subclasse
R$ 30.998.820,50
R$ 1.083,68
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RUMOS DISTR. DE PETRÓLEO FIDC RESP LIMITADA
45.953.246/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
RUMOS DISTR. DE PETRÓLEO FIDC RESP ILIMITADA
45.953.246/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RUMOS DISTR. DE PETRÓLEO FIDC RESP ILIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000681407
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.998.820,50 | R$ 1.083,683189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 31.051.233,81 | R$ 1.085,515499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 55.579.531,40 | R$ 1.942,996633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 59.244.209,86 | R$ 2.071,109586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 60.044.511,35 | R$ 2.099,087208 | R$ 0,00 | R$ 474.999,99 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 60.775.626,58 | R$ 2.124,646157 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,01 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 67.667.679,25 | R$ 2.365,584409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 65.143.366,17 | R$ 2.277,337321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 60.550.639,34 | R$ 2.116,780862 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,02 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 60.347.522,20 | R$ 2.109,680119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 56.357.882,97 | R$ 1.970,206911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 135.214.032,56 | R$ 4.830,527184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 133.354.726,55 | R$ 4.661,928198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 44.830.154,30 | R$ 1.567,210746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 43.113.667,98 | R$ 1.507,204354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 41.278.457,28 | R$ 1.443,047494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 39.986.799,15 | R$ 1.397,892608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 38.904.795,15 | R$ 1.360,066990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 37.697.685,43 | R$ 1.317,867820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 36.156.470,99 | R$ 1.263,988732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 34.821.682,06 | R$ 1.217,326042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 33.369.716,13 | R$ 1.166,566980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |