Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 83,91
23/01/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
RUMOS DISTR. DE PETRÓLEO FIDC RESP LIMITADA
45.953.246/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
RUMOS DISTR. DE PETRÓLEO FIDC RESP ILIMITADA
45.953.246/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RUMOS DISTR. DE PETRÓLEO FIDC RESP LIMITADA SENIOR
S0000681393
Atualizado: 30/01/2026, 16h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 83,908611 | R$ 0,00 | R$ 4.698.882,22 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 4.678.143,37 | R$ 83,538274 | R$ 0,00 | R$ 12.784.028,49 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 17.217.121,48 | R$ 307,448598 | R$ 0,00 | R$ 1.878.465,23 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 18.838.342,72 | R$ 336,398977 | R$ 0,00 | R$ 1.890.032,57 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 20.393.007,09 | R$ 364,160841 | R$ 0,00 | R$ 1.899.262,74 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 21.945.357,82 | R$ 391,881390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 23.547.939,51 | R$ 420,498920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 25.061.092,28 | R$ 447,519505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 26.665.270,58 | R$ 476,165546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 28.187.890,66 | R$ 503,355190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 29.772.171,91 | R$ 531,645927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 31.310.048,94 | R$ 559,108017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 32.930.302,48 | R$ 588,041116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 34.452.488,60 | R$ 615,223011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 35.961.577,42 | R$ 642,171025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2024 | R$ 37.609.200,15 | R$ 671,592860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2024 | R$ 39.128.587,30 | R$ 698,724773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/08/2024 | R$ 40.715.053,97 | R$ 727,054535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2024 | R$ 42.305.808,70 | R$ 755,460870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/06/2024 | R$ 43.780.620,58 | R$ 781,796796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/05/2024 | R$ 45.393.972,43 | R$ 810,606651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2024 | R$ 46.963.876,76 | R$ 838,640656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |