Patrimônio líquido
R$ 7.644.605,80
subclasse
R$ 7.644.605,80
R$ 1.332,19
08/05/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CVPAR FIDC
41.282.730/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CVPAR FIDC
41.282.730/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CVPAR FIDC SENIOR 1
S0000681334
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 7.644.605,80 | R$ 1.332,189511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 7.639.769,67 | R$ 1.331,346742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 7.634.936,60 | R$ 1.330,504505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 7.630.106,58 | R$ 1.329,662800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 7.625.279,62 | R$ 1.328,821629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 7.620.455,71 | R$ 1.327,980989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 7.615.634,86 | R$ 1.327,140882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 7.610.817,07 | R$ 1.326,301307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 7.606.002,31 | R$ 1.325,462262 | R$ 0,00 | R$ 9.008.785,18 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 16.604.276,63 | R$ 1.324,623748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2024 | R$ 16.593.772,43 | R$ 1.323,785764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2024 | R$ 16.583.274,86 | R$ 1.322,948309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 16.572.783,94 | R$ 1.322,111385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 16.562.299,67 | R$ 1.321,274991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 16.551.822,02 | R$ 1.320,439126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 16.541.351,00 | R$ 1.319,603789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 16.530.886,60 | R$ 1.318,768980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 16.520.428,81 | R$ 1.317,934699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 16.509.977,65 | R$ 1.317,100947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 16.499.533,11 | R$ 1.316,267722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 16.489.095,17 | R$ 1.315,435025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 16.478.663,83 | R$ 1.314,602853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |