Patrimônio líquido
R$ 5.140.528,39
subclasse
R$ 5.140.528,39
R$ 112,33
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
EQUIPMED FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.338.006/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EQUIPMED FIDC DE RESP LIMITADA
39.338.006/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EQUIPMED SENIOR 2
S0000681326
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.140.528,39 | R$ 112,333164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 5.136.879,50 | R$ 112,253427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 5.224.091,37 | R$ 114,159220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 5.220.383,17 | R$ 114,078187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 5.216.677,61 | R$ 113,997211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 5.212.974,68 | R$ 113,916293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 5.209.274,37 | R$ 113,835432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 5.296.434,85 | R$ 115,740103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 5.292.675,30 | R$ 115,657947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 5.288.918,41 | R$ 115,575850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 5.285.164,20 | R$ 115,493811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 5.281.366,67 | R$ 115,410826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 5.717.880,68 | R$ 124,949729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 5.713.772,26 | R$ 124,859949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 5.709.666,76 | R$ 124,770234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 5.705.564,21 | R$ 124,680583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 5.701.464,62 | R$ 124,590997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 5.826.665,01 | R$ 127,326933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 5.822.478,40 | R$ 127,235445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 5.818.294,80 | R$ 127,144024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 5.814.114,20 | R$ 127,052667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 5.809.936,62 | R$ 126,961377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |