Patrimônio líquido
R$ 923.833,18
subclasse
R$ 923.833,18
R$ 76,62
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
XAMA! FIDC NP
47.669.160/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
PLANALTO CAPITAL
Classe
XAMA! FIDC NP
47.669.160/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XAMA! FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000681008
Atualizado: 03/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 923.833,18 | R$ 76,615960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 1.115.424,75 | R$ 92,505162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 1.269.398,93 | R$ 105,274653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 1.418.695,16 | R$ 117,656190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/04/2026 | R$ 1.389.748,51 | R$ 115,255567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2026 | R$ 1.386.874,09 | R$ 115,017183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2026 | R$ 1.387.417,07 | R$ 115,062214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2026 | R$ 1.459.755,35 | R$ 121,061421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2026 | R$ 1.452.817,94 | R$ 120,486083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2026 | R$ 1.444.778,81 | R$ 119,819377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2026 | R$ 1.463.953,12 | R$ 121,409554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2026 | R$ 1.465.408,85 | R$ 121,530281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2026 | R$ 1.467.896,78 | R$ 121,736612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2026 | R$ 1.458.648,63 | R$ 120,969638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2026 | R$ 1.445.674,16 | R$ 119,893630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2026 | R$ 1.447.095,18 | R$ 120,011479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2026 | R$ 1.459.707,85 | R$ 121,057482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 1.449.480,31 | R$ 120,209285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2026 | R$ 1.462.265,15 | R$ 121,269566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2026 | R$ 1.463.993,68 | R$ 121,412917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2026 | R$ 1.465.596,63 | R$ 121,545854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2026 | R$ 1.467.550,18 | R$ 121,707867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |