Patrimônio líquido
R$ 80.184.534,61
subclasse
R$ 80.184.534,61
R$ 1.898,28
20/08/2026
-
-
Dias
31
-
Fundo/Casca
BARCELONA FIDC
37.651.102/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AGR
Classe
BARCELONA FIDC
37.651.102/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARCELONA FIDC SENIOR 1
S0000680915
Atualizado: 20/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.184.534,61 | R$ 1.898,278792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 80.127.617,53 | R$ 1.896,931344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 80.070.740,86 | R$ 1.895,584853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 80.013.904,53 | R$ 1.894,239316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 79.957.108,55 | R$ 1.892,894735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 79.843.637,52 | R$ 1.890,208436 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 77.186.911,53 | R$ 1.888,866716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 77.132.122,22 | R$ 1.887,525949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 77.077.371,81 | R$ 1.886,186133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 76.520.296,58 | R$ 1.884,830860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 76.465.314,80 | R$ 1.883,476561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 76.410.372,52 | R$ 1.882,123235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 76.856.082,22 | R$ 1.880,770882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 76.300.606,35 | R$ 1.879,419499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 76.245.782,40 | R$ 1.878,069088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 76.190.997,87 | R$ 1.876,719648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 76.136.252,70 | R$ 1.875,371177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 76.081.546,84 | R$ 1.874,023674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 76.026.880,31 | R$ 1.872,677141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 75.972.253,03 | R$ 1.871,331574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 21/07/2026 | R$ 75.917.665,03 | R$ 1.869,986974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 20/07/2026 | R$ 75.863.116,25 | R$ 1.868,643341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |