Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 115.488,87
22/11/2024
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
FIDC SABIA CREDIT
29.957.532/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC SABIA CREDIT
29.957.532/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SABIA CREDIT SENIOR 7
S0000680907
Atualizado: 05/11/2025, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 115.488,873800 | R$ 0,00 | R$ 4.042.090,62 | 12 |
| 21/11/2024 | R$ 4.039.613,20 | R$ 115.418,089700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/11/2024 | R$ 4.037.137,28 | R$ 115.347,348800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/11/2024 | R$ 4.034.662,88 | R$ 115.276,651300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/11/2024 | R$ 4.032.189,99 | R$ 115.205,997000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/11/2024 | R$ 4.029.718,62 | R$ 115.135,386100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/11/2024 | R$ 4.027.248,77 | R$ 115.064,818600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/11/2024 | R$ 4.024.780,43 | R$ 114.994,294200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/11/2024 | R$ 4.022.313,60 | R$ 114.923,813000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/11/2024 | R$ 4.019.848,29 | R$ 114.853,375200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/11/2024 | R$ 4.017.456,36 | R$ 114.785,034000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/11/2024 | R$ 4.015.065,85 | R$ 114.716,733400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/11/2024 | R$ 4.012.676,77 | R$ 114.648,473652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/11/2024 | R$ 4.010.289,11 | R$ 114.580,254500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2024 | R$ 4.007.902,87 | R$ 114.512,075800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/10/2024 | R$ 4.005.518,05 | R$ 114.443,937800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/10/2024 | R$ 4.003.134,65 | R$ 114.375,840300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/10/2024 | R$ 4.000.752,67 | R$ 114.307,783400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/10/2024 | R$ 3.998.372,10 | R$ 114.239,766800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/10/2024 | R$ 3.995.992,95 | R$ 114.171,790700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/10/2024 | R$ 3.993.615,22 | R$ 114.103,855249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/10/2024 | R$ 3.991.238,90 | R$ 114.035,960100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |