Patrimônio líquido
R$ 6.216.546,98
subclasse
R$ 6.216.546,98
R$ 1.970,89
21/08/2026
-
30
Dias corridos
7
-
Fundo/Casca
GRUPO AFFIX FIDC MULTISSETORIAL
43.702.427/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO GRUPO AFFIX FIDC MULTISSETORIAL
43.702.427/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000680532
Atualizado: 21/08/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.216.546,98 | R$ 1.970,891310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 6.211.900,65 | R$ 1.969,418239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 6.207.257,80 | R$ 1.967,946272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 6.202.618,41 | R$ 1.966,475402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 6.197.982,49 | R$ 1.965,005632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 6.193.350,05 | R$ 1.963,536965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 6.188.721,05 | R$ 1.962,069389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 6.184.095,52 | R$ 1.960,602913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 6.179.473,44 | R$ 1.959,137531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 6.174.854,83 | R$ 1.957,673249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 6.170.239,66 | R$ 1.956,210057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 6.165.627,95 | R$ 1.954,747963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 6.160.966,04 | R$ 1.953,269953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 6.156.307,66 | R$ 1.951,793062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 6.151.652,81 | R$ 1.950,317291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 6.147.001,47 | R$ 1.948,842632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 6.142.353,65 | R$ 1.947,369089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 6.137.709,34 | R$ 1.945,896659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 6.133.068,55 | R$ 1.944,425345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 6.128.431,27 | R$ 1.942,955144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 6.123.797,49 | R$ 1.941,486052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 6.119.167,21 | R$ 1.940,018070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |