Patrimônio líquido
R$ 12.400.805,83
subclasse
R$ 12.400.805,83
R$ 1.095,76
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
FIDC VCK II CONSIGNADOS
43.236.160/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC VCK II CONSIGNADOS
43.236.160/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
S0000680133
Atualizado: 20/08/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.400.805,83 | R$ 1.095,761060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 12.391.588,46 | R$ 1.094,946593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 12.382.457,60 | R$ 1.094,139772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 12.416.826,59 | R$ 1.097,176687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 12.386.928,57 | R$ 1.094,534836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 12.378.828,25 | R$ 1.093,819075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 12.370.743,00 | R$ 1.093,104645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 12.507.814,92 | R$ 1.105,216606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 12.589.950,04 | R$ 1.112,474237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 12.580.488,47 | R$ 1.111,638193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 12.571.232,06 | R$ 1.110,820277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 12.564.305,11 | R$ 1.110,208197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 12.556.675,64 | R$ 1.109,534041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 12.549.050,34 | R$ 1.108,860254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 12.541.447,60 | R$ 1.108,188460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 11.136.944,09 | R$ 984,083601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 11.131.054,94 | R$ 983,563224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 11.125.175,86 | R$ 983,043736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 11.297.830,23 | R$ 998,299836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 11.291.874,44 | R$ 997,773570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 11.285.938,48 | R$ 997,249056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 11.280.085,22 | R$ 996,731850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |