Patrimônio líquido
R$ 13.494,58
subclasse
R$ 13.494,58
R$ 1,35
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000680117
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.494,58 | R$ 1,349458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.206,17 | R$ 1,320617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 351.817,97 | R$ 35,181798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.424.076,11 | R$ 842,407624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.264.431,67 | R$ 826,443180 | R$ 0,00 | R$ 4.135.818,86 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.183.472,18 | R$ 1.218,347238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 11.973.611,06 | R$ 1.197,361125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 11.733.337,50 | R$ 1.173,333769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 11.486.792,10 | R$ 1.148,679228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 11.278.039,56 | R$ 1.127,803974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.030.408,41 | R$ 1.103,040859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.798.633,23 | R$ 1.079,863340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.581.937,86 | R$ 1.058,193803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.349.590,98 | R$ 1.034,959114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.152.929,60 | R$ 1.015,292976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 9.951.860,58 | R$ 995,186074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.766.650,37 | R$ 976,665052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 9.597.915,01 | R$ 959,791516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 9.425.872,04 | R$ 942,587219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.247.022,56 | R$ 924,702271 | R$ 0,00 | R$ 993.369,62 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.066.911,74 | R$ 1.006,691190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.098.367,11 | R$ 1.009,836727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |