Patrimônio líquido
R$ 548.244,40
subclasse
R$ 548.244,40
R$ 47,60
28/11/2025
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FG NOW FIDC
43.866.327/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FG NOW FIDC
43.866.327/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FG NOW FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000680095
Atualizado: 10/12/2025, 00h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 548.244,40 | R$ 47,600174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 540.536,90 | R$ 46,930987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 531.351,65 | R$ 46,133497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 522.711,79 | R$ 45,383359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 514.595,75 | R$ 44,678701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 505.851,25 | R$ 43,919478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 498.428,51 | R$ 43,275014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 490.821,13 | R$ 42,614519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 483.811,79 | R$ 42,005948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 477.445,72 | R$ 41,453227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 470.956,22 | R$ 40,889790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 464.262,86 | R$ 40,308653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 458.124,44 | R$ 39,775697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 452.811,49 | R$ 39,314411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 446.654,84 | R$ 38,779873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 15.604.762,63 | R$ 1.354,850906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 15.404.799,15 | R$ 1.337,489494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 15.198.485,62 | R$ 1.319,576753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 15.021.329,86 | R$ 1.304,195575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 14.836.739,15 | R$ 1.288,168872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 12.660.321,77 | R$ 1.271,410841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 12.507.148,19 | R$ 1.256,028408 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |