Patrimônio líquido
R$ 2.730.624,21
subclasse
R$ 2.730.624,21
R$ 21,40
28/11/2025
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FG NOW FIDC
43.866.327/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FG NOW FIDC
43.866.327/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FG NOW FIDC SENIOR
S0000680087
Atualizado: 10/12/2025, 00h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 2.730.624,21 | R$ 21,401121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 2.695.164,01 | R$ 21,123204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 2.652.854,08 | R$ 20,791602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 2.613.005,37 | R$ 20,479290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 2.575.526,45 | R$ 20,185551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 2.535.094,66 | R$ 19,868669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 2.500.755,45 | R$ 19,599537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 2.465.547,81 | R$ 19,323599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 2.433.120,63 | R$ 19,069453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 2.403.716,87 | R$ 18,839002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 2.373.759,99 | R$ 18,604217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 2.342.971,08 | R$ 18,362910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 2.314.772,39 | R$ 18,141905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 2.290.507,20 | R$ 17,951728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2024 | R$ 4.759.644,36 | R$ 37,303458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2024 | R$ 167.832.227,73 | R$ 1.315,376104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2024 | R$ 165.889.834,80 | R$ 1.300,152703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/06/2024 | R$ 163.883.183,20 | R$ 1.284,425678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2024 | R$ 162.158.009,55 | R$ 1.270,904722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2024 | R$ 155.399.901,82 | R$ 1.256,793191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/03/2024 | R$ 142.646.132,68 | R$ 1.242,002512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/02/2024 | R$ 136.120.084,68 | R$ 1.228,377842 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |