Patrimônio líquido
R$ 16.874.980,60
subclasse
R$ 16.874.980,60
R$ 1.054,69
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA.
Classe
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR VII
S0000680060
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.874.980,60 | R$ 1.054,686287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 16.632.349,21 | R$ 1.039,521826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 17.838.632,81 | R$ 1.114,914551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 17.549.770,52 | R$ 1.096,860658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 17.296.453,85 | R$ 1.081,028366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 17.096.714,65 | R$ 1.068,544666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 16.924.866,82 | R$ 1.057,804176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 16.760.799,76 | R$ 1.047,549985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 18.104.200,92 | R$ 1.131,512558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 17.888.714,74 | R$ 1.118,044671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 17.733.776,67 | R$ 1.108,361042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 17.541.232,62 | R$ 1.096,327039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 17.360.794,90 | R$ 1.085,049681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 17.165.795,84 | R$ 1.072,862240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 18.360.653,71 | R$ 1.147,540857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 18.113.958,86 | R$ 1.132,122429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 17.744.985,51 | R$ 1.109,061594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 17.589.784,07 | R$ 1.099,361504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 17.366.927,61 | R$ 1.085,432976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 17.156.116,89 | R$ 1.072,257306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 18.360.038,53 | R$ 1.147,502408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 18.148.727,14 | R$ 1.134,295446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |