Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 179,52
30/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC JPM III
29.720.639/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC JPM III SENIOR 3
S0000680011
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 179,519752 | R$ 0,00 | R$ 1.791.529,79 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 1.768.960,45 | R$ 177,258197 | R$ 0,00 | R$ 1.768.960,44 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.496.440,91 | R$ 350,359904 | R$ 0,00 | R$ 1.748.220,45 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 5.185.695,13 | R$ 519,631161 | R$ 0,00 | R$ 1.728.565,04 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 6.821.795,43 | R$ 683,576144 | R$ 0,00 | R$ 3.388.809,32 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 8.422.019,09 | R$ 843,926117 | R$ 0,00 | R$ 1.684.403,82 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 9.979.588,77 | R$ 1.000,001960 | R$ 0,00 | R$ 136.612,39 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 9.979.608,39 | R$ 1.000,003926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 9.979.647,72 | R$ 1.000,007867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 9.979.726,56 | R$ 1.000,015767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 9.979.884,53 | R$ 1.000,031597 | R$ 0,00 | R$ 144.371,17 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 9.980.201,15 | R$ 1.000,063324 | R$ 0,00 | R$ 151.610,07 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 9.980.835,70 | R$ 1.000,126909 | R$ 0,00 | R$ 124.643,99 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 9.982.107,41 | R$ 1.000,254340 | R$ 0,00 | R$ 160.501,08 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 9.984.656,00 | R$ 1.000,509721 | R$ 0,00 | R$ 128.574,60 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 9.989.763,69 | R$ 1.001,021536 | R$ 0,00 | R$ 168.431,52 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 10.006.826,54 | R$ 1.002,731314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 10.020.514,62 | R$ 1.004,102924 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |