Patrimônio líquido
R$ 416.023.495,25
subclasse
R$ 416.023.495,25
R$ 729,07
20/08/2026
-
0
Dias
146
-
Fundo/Casca
RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA
17.250.006/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA
17.250.006/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RED FIDC REAL LP RESP LIMITADA SENIOR 5
S0000680001
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 416.023.495,25 | R$ 729,072527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 19/08/2026 | R$ 415.763.925,84 | R$ 728,617637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 18/08/2026 | R$ 415.504.518,39 | R$ 728,163031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 14/08/2026 | R$ 442.651.934,86 | R$ 775,738314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 13/08/2026 | R$ 442.375.751,17 | R$ 775,254308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 12/08/2026 | R$ 442.099.739,81 | R$ 774,770604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 11/08/2026 | R$ 441.823.900,66 | R$ 774,287201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 10/08/2026 | R$ 441.548.233,62 | R$ 773,804101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 07/08/2026 | R$ 441.272.738,56 | R$ 773,321301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 06/08/2026 | R$ 440.997.415,41 | R$ 772,838803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 05/08/2026 | R$ 440.718.429,59 | R$ 772,349886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 04/08/2026 | R$ 440.439.620,26 | R$ 771,861279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 03/08/2026 | R$ 440.160.987,31 | R$ 771,372980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 31/07/2026 | R$ 439.882.530,63 | R$ 770,884991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 30/07/2026 | R$ 439.604.250,11 | R$ 770,397310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 29/07/2026 | R$ 439.326.145,64 | R$ 769,909938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 28/07/2026 | R$ 439.048.217,10 | R$ 769,422874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 27/07/2026 | R$ 438.770.464,39 | R$ 768,936118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 24/07/2026 | R$ 438.492.887,39 | R$ 768,449670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 23/07/2026 | R$ 438.215.486,00 | R$ 767,963530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 22/07/2026 | R$ 437.938.260,09 | R$ 767,477697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 21/07/2026 | R$ 437.661.209,56 | R$ 766,992172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |