Patrimônio líquido
R$ 336.667,00
subclasse
R$ 336.667,00
R$ 2.033,19
21/08/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC
40.676.621/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC
40.676.621/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GHIA RECEBÍVEIS I FIDC SUBORDINADA MEZANINO C
S0000679178
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 336.667,00 | R$ 2.033,187144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/08/2026 | R$ 336.415,37 | R$ 2.031,667509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/08/2026 | R$ 336.163,92 | R$ 2.030,148961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/08/2026 | R$ 335.912,68 | R$ 2.028,631682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/08/2026 | R$ 335.661,60 | R$ 2.027,115369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/08/2026 | R$ 335.410,73 | R$ 2.025,600324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 335.160,04 | R$ 2.024,086366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/08/2026 | R$ 334.909,53 | R$ 2.022,573495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 334.659,21 | R$ 2.021,061771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 334.409,08 | R$ 2.019,551195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 334.159,13 | R$ 2.018,041706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/08/2026 | R$ 333.909,39 | R$ 2.016,533486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/08/2026 | R$ 333.656,92 | R$ 2.015,008778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 04/08/2026 | R$ 333.404,62 | R$ 2.013,485097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/08/2026 | R$ 333.152,53 | R$ 2.011,962684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/07/2026 | R$ 332.900,64 | R$ 2.010,441479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 332.648,93 | R$ 2.008,921361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/07/2026 | R$ 332.397,41 | R$ 2.007,402391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/07/2026 | R$ 332.146,08 | R$ 2.005,884568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/07/2026 | R$ 331.894,94 | R$ 2.004,367892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/07/2026 | R$ 331.643,99 | R$ 2.002,852364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 331.393,24 | R$ 2.001,338044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |