Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 6.571,84
03/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 7
S0000679151
Atualizado: 10/11/2025, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 6.571,843800 | R$ 0,00 | R$ 5.257.089,67 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 5.253.516,07 | R$ 6.567,376487 | R$ 0,00 | R$ 5.175.508,74 | 35 |
| 30/09/2025 | R$ 10.343.981,22 | R$ 12.930,924369 | R$ 0,00 | R$ 5.098.659,74 | 34 |
| 29/08/2025 | R$ 15.285.581,55 | R$ 19.108,377605 | R$ 0,00 | R$ 5.026.368,62 | 35 |
| 31/07/2025 | R$ 20.091.807,47 | R$ 25.116,600407 | R$ 0,00 | R$ 4.948.368,14 | 34 |
| 30/06/2025 | R$ 24.725.022,06 | R$ 30.908,543198 | R$ 0,00 | R$ 4.882.074,75 | 34 |
| 30/05/2025 | R$ 29.272.789,53 | R$ 36.593,669267 | R$ 0,00 | R$ 4.814.062,11 | 34 |
| 30/04/2025 | R$ 33.676.402,88 | R$ 42.098,589474 | R$ 0,00 | R$ 4.751.503,27 | 34 |
| 31/03/2025 | R$ 37.987.174,29 | R$ 47.487,448740 | R$ 0,00 | R$ 4.694.628,37 | 34 |
| 28/02/2025 | R$ 42.225.505,77 | R$ 52.785,751466 | R$ 0,00 | R$ 4.636.858,55 | 34 |
| 31/01/2025 | R$ 46.339.887,98 | R$ 57.929,106238 | R$ 0,00 | R$ 4.577.356,25 | 35 |
| 31/12/2024 | R$ 50.321.529,11 | R$ 62.906,522495 | R$ 0,00 | R$ 4.522.860,92 | 34 |
| 29/11/2024 | R$ 54.244.579,31 | R$ 67.810,694729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/10/2024 | R$ 53.687.186,85 | R$ 67.113,903083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/09/2024 | R$ 53.036.184,77 | R$ 66.300,090825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/08/2024 | R$ 52.455.279,41 | R$ 65.573,905894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2024 | R$ 51.856.948,33 | R$ 64.825,937225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/06/2024 | R$ 51.238.716,37 | R$ 64.053,090623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/05/2024 | R$ 50.707.117,61 | R$ 63.388,543456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/04/2024 | R$ 50.152.172,68 | R$ 62.694,811446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/03/2024 | R$ 49.570.322,39 | R$ 61.967,445220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/02/2024 | R$ 49.034.066,50 | R$ 61.297,076260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |