Patrimônio líquido
R$ 6.180.805,57
subclasse
R$ 6.180.805,57
R$ 412,05
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO
45.963.700/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO
45.963.700/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TECNOMYL II FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000678775
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.180.805,57 | R$ 412,053705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.074.207,20 | R$ 404,947147 | R$ 0,00 | R$ 4.058.007,84 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.004.889,34 | R$ 666,992623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 9.852.964,12 | R$ 656,864275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 9.701.664,96 | R$ 646,777664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 9.536.763,81 | R$ 635,784254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.403.399,59 | R$ 626,893306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 9.250.163,31 | R$ 616,677554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 9.092.307,69 | R$ 606,153846 | R$ 0,00 | R$ 4.309.240,51 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.230.460,71 | R$ 882,030714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.994.509,93 | R$ 866,300662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 12.772.756,39 | R$ 851,517093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 12.564.613,62 | R$ 837,640908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 12.340.537,50 | R$ 822,702500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.150.409,76 | R$ 810,027317 | R$ 0,00 | R$ 4.357.563,41 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 16.279.967,35 | R$ 1.085,331157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 16.035.538,43 | R$ 1.069,035895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 15.813.355,44 | R$ 1.054,223696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 15.586.813,27 | R$ 1.039,120885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 15.352.716,69 | R$ 1.023,514446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 15.137.891,76 | R$ 1.009,192784 | R$ 0,00 | R$ 1.290.157,50 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 16.234.294,22 | R$ 1.082,286281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |