Patrimônio líquido
R$ 24.951.014,09
subclasse
R$ 24.951.014,09
R$ 415,85
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO
45.963.700/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO
45.963.700/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TECNOMYL II FIDC SENIOR
S0000678767
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.951.014,09 | R$ 415,850235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 24.578.504,24 | R$ 409,641737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 24.240.509,83 | R$ 404,008497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 38.943.057,57 | R$ 649,050960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 38.423.661,41 | R$ 640,394357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 37.855.741,97 | R$ 630,929033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 37.395.214,05 | R$ 623,253568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 36.865.007,59 | R$ 614,416793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 36.317.614,37 | R$ 605,293573 | R$ 0,00 | R$ 16.515.845,59 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 52.244.179,69 | R$ 870,736328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 51.433.441,05 | R$ 857,224018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 50.669.727,21 | R$ 844,495454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 49.951.308,63 | R$ 832,521811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 49.176.151,36 | R$ 819,602523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 48.517.756,85 | R$ 808,629281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 64.351.865,49 | R$ 1.072,531092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 63.515.612,05 | R$ 1.058,593534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 62.757.529,04 | R$ 1.045,958817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 61.985.265,29 | R$ 1.033,087755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 61.191.997,36 | R$ 1.019,866623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 60.465.630,29 | R$ 1.007,760505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 64.105.657,64 | R$ 1.068,427627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |