Patrimônio líquido
R$ 3.136.506,89
subclasse
R$ 3.136.506,89
R$ 706,03
20/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
FAMA FIDC
47.425.776/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FAMA FIDC
47.425.776/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FAMA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000678570
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.136.506,89 | R$ 706,026722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.133.733,60 | R$ 705,402455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.105.946,20 | R$ 699,147520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.089.912,91 | R$ 695,538432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.196.606,84 | R$ 719,555202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.216.829,26 | R$ 724,107263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.215.975,64 | R$ 723,915113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.254.399,52 | R$ 732,564316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.276.316,27 | R$ 737,497770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.276.631,12 | R$ 737,568643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.258.823,95 | R$ 733,560254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.256.963,01 | R$ 733,141357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.259.252,03 | R$ 733,656615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.265.824,24 | R$ 735,136018 | R$ 350.000,00 | R$ 1.324,96 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.914.304,86 | R$ 734,419229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.910.915,75 | R$ 733,565157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.911.425,59 | R$ 733,693639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.916.976,98 | R$ 735,092617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.919.501,86 | R$ 735,728899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.917.999,37 | R$ 735,350264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.920.013,91 | R$ 735,857938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.916.726,79 | R$ 735,029568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |