Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,25
10/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIC FIDC FORTIM
38.305.985/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIC FIDC FORTIM
38.305.985/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC FORTIM SENIOR 2
S0000678376
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,245704 | R$ 0,00 | R$ 1.012,84 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 1.007,58 | R$ 0,244427 | R$ 0,00 | R$ 3.758.336,65 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 3.747.788,85 | R$ 909,157889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 3.700.359,15 | R$ 897,652149 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 5.127.415,11 | R$ 1.243,834719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 5.056.529,64 | R$ 1.226,638958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 4.985.564,02 | R$ 1.209,423752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 4.910.483,21 | R$ 1.191,210264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 4.838.838,44 | R$ 1.173,830309 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 4.257.290,37 | R$ 1.153,956095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 4.190.090,01 | R$ 1.135,741159 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.129.243,34 | R$ 1.117,813742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.099.336,08 | R$ 1.099,336075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.084.445,40 | R$ 1.084,445400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.065.711,57 | R$ 1.065,711574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.051.276,35 | R$ 1.051,276347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.033.898,56 | R$ 1.033,898556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.016.808,02 | R$ 1.016,808023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.001.516,45 | R$ 1.001,516452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |