Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 63,48
10/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIC FIDC FORTIM
38.305.985/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIC FIDC FORTIM
38.305.985/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC FORTIM SENIOR 1
S0000678368
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 63,484320 | R$ 0,00 | R$ 2.655.921,66 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 2.643.906,74 | R$ 63,197129 | R$ 0,00 | R$ 48.005.000,00 | 6 |
| 29/02/2024 | R$ 50.492.297,43 | R$ 1.206,914057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2024 | R$ 49.933.624,47 | R$ 1.193,560134 | R$ 10.000.000,00 | R$ 1.499.999,98 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 40.798.155,03 | R$ 1.213,333923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 40.302.371,14 | R$ 1.198,589349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 39.804.148,10 | R$ 1.183,772236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 39.274.535,91 | R$ 1.168,021611 | R$ 6.300.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 32.471.284,50 | R$ 1.152,932193 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 28.985.801,07 | R$ 1.135,622863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 28.579.075,91 | R$ 1.119,687944 | R$ 13.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2023 | R$ 15.206.942,87 | R$ 1.103,976622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2023 | R$ 7.518.719,97 | R$ 1.087,753545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 7.428.198,78 | R$ 1.074,657600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 7.314.117,01 | R$ 1.058,153082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 7.226.059,12 | R$ 1.045,413509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 7.119.871,27 | R$ 1.030,051025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 3.044.742,88 | R$ 1.014,914294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 3.004.040,22 | R$ 1.001,346740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |