Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 56,52
07/10/2025
-
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC IOSAN SENIOR 7
S0000678333
Atualizado: 30/12/2025, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 56,517466 | R$ 0,00 | R$ 4.753.511,43 | 19 |
| 06/10/2025 | R$ 4.749.972,48 | R$ 56,475389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/10/2025 | R$ 4.746.436,16 | R$ 56,433343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 02/10/2025 | R$ 4.742.902,47 | R$ 56,391329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 01/10/2025 | R$ 4.739.371,41 | R$ 56,349346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2025 | R$ 4.735.842,98 | R$ 56,307394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/09/2025 | R$ 4.732.317,18 | R$ 56,265474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 26/09/2025 | R$ 4.728.794,00 | R$ 56,223585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 25/09/2025 | R$ 4.725.273,44 | R$ 56,181727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/09/2025 | R$ 4.721.755,51 | R$ 56,139900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/09/2025 | R$ 4.718.240,19 | R$ 56,098104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/09/2025 | R$ 4.714.727,50 | R$ 56,056339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/09/2025 | R$ 4.711.217,41 | R$ 56,014606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/09/2025 | R$ 4.707.709,94 | R$ 55,972903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/09/2025 | R$ 4.704.205,09 | R$ 55,931232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/09/2025 | R$ 4.700.702,84 | R$ 55,889591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/09/2025 | R$ 4.697.203,20 | R$ 55,847982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/09/2025 | R$ 4.693.706,16 | R$ 55,806403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/09/2025 | R$ 4.690.211,73 | R$ 55,764856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/09/2025 | R$ 4.686.719,90 | R$ 55,723339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/09/2025 | R$ 4.683.230,67 | R$ 55,681854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/09/2025 | R$ 4.679.744,03 | R$ 55,640399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |