Patrimônio líquido
R$ 21.114.725,11
subclasse
R$ 21.114.725,11
R$ 114,63
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000677647
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 21.114.725,11 | R$ 114,631856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.570.928,32 | R$ 111,679583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 20.480.359,82 | R$ 111,187886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 20.786.360,36 | R$ 112,849164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 16.497.249,27 | R$ 89,563577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 20.766.596,44 | R$ 112,741865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 20.884.690,14 | R$ 113,382996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 21.622.921,27 | R$ 117,390853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 23.528.431,76 | R$ 127,735871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 20.507.201,29 | R$ 111,333609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 22.294.137,47 | R$ 121,034886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 23.394.978,26 | R$ 127,011352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 24.312.564,62 | R$ 131,992929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 25.845.614,95 | R$ 140,315860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 27.765.357,00 | R$ 150,738141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 29.679.552,16 | R$ 161,130308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 31.620.702,26 | R$ 171,668813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 33.881.586,74 | R$ 183,943156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 33.176.763,64 | R$ 180,116671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 37.074.524,09 | R$ 201,277615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 36.137.014,40 | R$ 196,187874 | R$ 3.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 34.518.052,69 | R$ 205,013245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |