Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
15/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC OPEN II RESP LIMITADA
46.073.462/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000677639
Atualizado: 23/03/2026, 14h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000029 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000029 | R$ 0,00 | R$ 5.853.114,03 | 17 |
| 29/08/2025 | R$ 5.804.755,82 | R$ 44,511085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2025 | R$ 13.757.421,52 | R$ 105,492423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2025 | R$ 21.511.892,30 | R$ 164,953996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/05/2025 | R$ 30.675.525,43 | R$ 235,221077 | R$ 0,00 | R$ 9.902.128,57 | 17 |
| 30/04/2025 | R$ 40.031.031,57 | R$ 306,959449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2025 | R$ 51.074.918,42 | R$ 391,644387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/02/2025 | R$ 62.068.250,72 | R$ 475,941670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/01/2025 | R$ 77.132.195,41 | R$ 591,452562 | R$ 0,00 | R$ 22.586.222,72 | 18 |
| 31/12/2024 | R$ 98.458.942,12 | R$ 754,986854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/11/2024 | R$ 109.223.872,80 | R$ 837,532746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2024 | R$ 120.418.753,34 | R$ 923,375509 | R$ 3.615.474,93 | R$ 12.526.177,03 | 14 |
| 30/09/2024 | R$ 131.198.845,72 | R$ 1.006,037661 | R$ 0,00 | R$ 1.720.248,43 | 14 |
| 30/08/2024 | R$ 131.268.771,84 | R$ 1.006,573857 | R$ 0,00 | R$ 1.798.978,51 | 15 |
| 31/07/2024 | R$ 131.346.987,68 | R$ 1.007,173619 | R$ 0,00 | R$ 1.562.928,98 | 14 |
| 28/06/2024 | R$ 131.112.479,85 | R$ 1.005,375404 | R$ 0,00 | R$ 1.720.248,45 | 14 |
| 31/05/2024 | R$ 131.268.771,84 | R$ 1.006,573857 | R$ 0,00 | R$ 1.661.716,86 | 14 |
| 30/04/2024 | R$ 131.281.733,32 | R$ 1.006,673246 | R$ 0,00 | R$ 1.596.069,70 | 14 |
| 28/03/2024 | R$ 131.132.456,09 | R$ 1.005,528583 | R$ 0,00 | R$ 1.716.091,80 | 14 |
| 29/02/2024 | R$ 131.225.854,40 | R$ 1.006,244765 | R$ 0,00 | R$ 1.746.688,30 | 14 |
| 31/01/2024 | R$ 131.417.426,34 | R$ 1.007,713745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |