Patrimônio líquido
R$ 340.523,11
subclasse
R$ 340.523,11
R$ 1.702,62
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRCARD FIDC SENIOR
S0000677426
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 340.523,11 | R$ 1.702,615550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 336.176,00 | R$ 1.680,880000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 332.255,39 | R$ 1.661,276950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 328.563,99 | R$ 1.642,819950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 324.913,60 | R$ 1.624,568000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 320.945,00 | R$ 1.604,725000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 317.734,04 | R$ 1.588,670200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 314.028,50 | R$ 1.570,142500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 310.192,86 | R$ 1.550,964300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 306.917,97 | R$ 1.534,589850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 302.999,87 | R$ 1.514,999350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 299.298,93 | R$ 1.496,494650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 295.808,39 | R$ 1.479,041950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 292.032,11 | R$ 1.460,160550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 288.787,59 | R$ 1.443,937950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 285.419,64 | R$ 1.427,098200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 282.248,59 | R$ 1.411,242950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 279.268,74 | R$ 1.396,343700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 276.166,02 | R$ 1.380,830100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 272.792,84 | R$ 1.363,964200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 269.611,43 | R$ 1.348,057150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 266.764,99 | R$ 1.333,824950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |