Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 434,75
21/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SOLIS EXT CAPITAL
32.302.296/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SOLIS EXT CAPITAL
32.302.296/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
S0000676721
Atualizado: 04/12/2025, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 434,749009 | R$ 0,00 | R$ 17.387.578,85 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 18.643.241,87 | R$ 466,144884 | R$ 0,00 | R$ 6.483.090,69 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 24.775.150,06 | R$ 619,463586 | R$ 0,00 | R$ 1.756.317,72 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 26.164.221,60 | R$ 654,195131 | R$ 0,00 | R$ 1.728.757,51 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 27.470.561,69 | R$ 686,858106 | R$ 0,00 | R$ 1.706.361,12 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 28.792.275,31 | R$ 719,905472 | R$ 0,00 | R$ 1.679.918,77 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 30.056.912,32 | R$ 751,525728 | R$ 0,00 | R$ 2.358.815,93 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 32.007.332,52 | R$ 800,292911 | R$ 0,00 | R$ 1.672.613,16 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 33.284.948,49 | R$ 832,237685 | R$ 0,00 | R$ 1.653.849,07 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 34.513.829,38 | R$ 862,963916 | R$ 0,00 | R$ 1.630.868,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 35.688.587,78 | R$ 892,336898 | R$ 0,00 | R$ 1.612.640,82 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 36.861.964,03 | R$ 921,675322 | R$ 0,00 | R$ 6.094.694,25 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 42.559.021,10 | R$ 1.064,121257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 42.035.535,84 | R$ 1.051,032333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 41.568.419,79 | R$ 1.039,352832 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,01 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 42.384.582,43 | R$ 1.059,759693 | R$ 5.439.412,56 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 36.455.450,34 | R$ 1.046,940532 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 36.468.107,33 | R$ 1.047,304019 | R$ 0,00 | R$ 8.094.036,94 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 44.126.860,91 | R$ 1.267,250817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 43.607.550,15 | R$ 1.252,337066 | R$ 11.600.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 31.603.219,19 | R$ 1.238,599027 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 29.579.079,01 | R$ 1.225,561520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |