Patrimônio líquido
R$ 7.933.213,43
subclasse
R$ 7.933.213,43
R$ 780,53
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SOLIS EXT CAPITAL
32.302.296/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SOLIS EXT CAPITAL
32.302.296/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
5PTWD1753970990
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.933.213,43 | R$ 780,533857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.814.909,54 | R$ 768,894161 | R$ 283.921,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.418.611,59 | R$ 757,599770 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.190.051,09 | R$ 744,375611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.158.444,18 | R$ 741,103394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.021.627,98 | R$ 726,939010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.023.756,88 | R$ 727,159412 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.599.784,41 | R$ 786,794711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.582.614,04 | R$ 785,017087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.499.425,05 | R$ 776,404651 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.317.837,22 | R$ 1.275,247908 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 13.206.067,82 | R$ 1.367,205140 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 13.860.824,63 | R$ 1.434,991168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 13.319.773,85 | R$ 1.378,976961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.967.950,42 | R$ 1.342,553189 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 11.095.084,41 | R$ 1.268,200863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 11.018.084,19 | R$ 1.259,399511 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.183.313,64 | R$ 1.225,315715 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 7.847.038,94 | R$ 1.191,769380 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.577.198,64 | R$ 1.148,400518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.603.714,20 | R$ 1.153,030222 | R$ 150.000,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.928.763,87 | R$ 1.238,262771 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |