Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 222,23
29/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TRADIÇÃO FIDC
33.701.253/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
TRADIÇÃO FIDC NP
33.701.253/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TRADIÇÃO FIDC NP SENIOR
S0000676640
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 222,227891 | R$ 0,00 | R$ 309.011,36 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 601.427,68 | R$ 751,927736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 599.296,48 | R$ 749,263235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 597.076,49 | R$ 746,487714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 594.864,72 | R$ 743,722476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 592.756,78 | R$ 741,087050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 590.465,73 | R$ 738,222690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 588.373,38 | R$ 735,606754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 586.193,85 | R$ 732,881822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 583.928,16 | R$ 730,049176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 581.952,87 | R$ 727,579593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 579.703,58 | R$ 724,767441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 577.742,58 | R$ 722,315725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 575.602,43 | R$ 719,640027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 808.940,04 | R$ 1.011,367577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 808.679,03 | R$ 1.011,041248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 800.660,34 | R$ 1.001,015977 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |