Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 63,52
30/01/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA",
28.819.553/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.819.553/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PATRIA CRED ESTRUTURADO FIDC SENIOR 2
S0000676500
Atualizado: 09/03/2026, 11h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 63,520175 | R$ 0,00 | R$ 32.955.931,31 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 32.749.046,41 | R$ 61,856546 | R$ 0,00 | R$ 13.440.956,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 45.591.125,89 | R$ 86,059289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 45.048.875,32 | R$ 85,035719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 73.165.004,31 | R$ 138,108637 | R$ 0,00 | R$ 31.818.077,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 103.538.643,94 | R$ 195,442905 | R$ 0,00 | R$ 19.014.017,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 19.199.443,48 | R$ 228,295227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 131.769.668,57 | R$ 248,732703 | R$ 0,00 | R$ 4.981,94 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 145.734.574,71 | R$ 275,083909 | R$ 0,00 | R$ 4.981,94 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 193.715.449,65 | R$ 365,651069 | R$ 0,00 | R$ 36.906.967,36 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 37.811.916,99 | R$ 363,669591 | R$ 0,00 | R$ 37.811.916,95 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 227.944.329,11 | R$ 430,260404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 267.423.435,26 | R$ 504,779899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 543.748.906,60 | R$ 1.026,363406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 538.293.317,95 | R$ 1.015,251080 | R$ 0,00 | R$ 431.307,11 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 533.271.022,64 | R$ 1.005,778752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 544.161.746,32 | R$ 1.026,319262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2024 | R$ 538.769.849,50 | R$ 1.016,149845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2024 | R$ 86.588.223,56 | R$ 1.005,670425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/06/2024 | R$ 91.132.628,94 | R$ 1.058,450975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 90.304.873,92 | R$ 1.048,837096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2024 | R$ 89.439.424,35 | R$ 1.038,785417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |