Patrimônio líquido
R$ 784.531,54
subclasse
R$ 784.531,54
R$ 53.141,53
29/08/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
S0000676497
Atualizado: 02/01/2026, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 784.531,54 | R$ 53.141,533846 | R$ 0,00 | R$ 775.004,48 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.544.102,13 | R$ 104.592,297458 | R$ 0,00 | R$ 761.511,67 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 2.275.829,04 | R$ 154.157,022617 | R$ 0,00 | R$ 750.594,70 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 2.988.809,17 | R$ 202.451,904642 | R$ 0,00 | R$ 737.686,30 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 3.677.564,68 | R$ 249.105,891871 | R$ 0,00 | R$ 727.419,69 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 4.348.450,71 | R$ 294.549,460278 | R$ 0,00 | R$ 716.463,66 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 5.004.683,85 | R$ 339.000,491584 | R$ 0,00 | R$ 707.458,24 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 5.639.815,07 | R$ 382.022,149020 | R$ 0,00 | R$ 697.463,32 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 6.252.080,42 | R$ 423.494,949227 | R$ 0,00 | R$ 687.828,29 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.852.251,96 | R$ 464.148,555487 | R$ 0,00 | R$ 678.355,94 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.447.762,59 | R$ 504.486,447301 | R$ 0,00 | R$ 669.400,74 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 8.007.432,45 | R$ 542.396,605793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 7.902.716,78 | R$ 535.303,517998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 7.794.996,19 | R$ 528.006,886759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 7.683.948,84 | R$ 520.484,911621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 7.588.672,64 | R$ 514.031,221621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 7.489.500,45 | R$ 507.313,630296 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 19.220.046,59 | R$ 1.301.901,467000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 18.973.230,22 | R$ 1.285.182,952000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 18.739.764,61 | R$ 1.269.368,775000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 18.466.166,47 | R$ 1.250.836,155000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 18.217.678,21 | R$ 1.234.004,394186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |