Patrimônio líquido
R$ 9.105.176,58
subclasse
R$ 9.105.176,58
R$ 45.550,04
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 12
S0000676470
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.105.176,58 | R$ 45.550,044828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 9.099.407,84 | R$ 45.521,185820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 9.093.642,76 | R$ 45.492,345121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 9.087.881,33 | R$ 45.463,522682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 9.082.123,54 | R$ 45.434,718453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 9.076.369,41 | R$ 45.405,932534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 9.070.618,92 | R$ 45.377,164824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 9.064.872,08 | R$ 45.348,415374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 9.059.128,87 | R$ 45.319,684084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 9.053.389,31 | R$ 45.290,971053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 9.047.653,38 | R$ 45.262,276182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 9.041.921,08 | R$ 45.233,599470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 9.036.113,80 | R$ 45.204,547660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 9.030.310,25 | R$ 45.175,514509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 9.024.510,43 | R$ 45.146,500018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 9.018.714,33 | R$ 45.117,504138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 9.012.921,95 | R$ 45.088,526867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 9.007.133,30 | R$ 45.059,568256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 9.001.348,36 | R$ 45.030,628204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 8.995.567,14 | R$ 45.001,706763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 8.989.789,63 | R$ 44.972,803882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 8.984.015,83 | R$ 44.943,919560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |