Patrimônio líquido
R$ 12.237.896,58
subclasse
R$ 12.237.896,58
R$ 50.591,62
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 4
S0000676462
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.237.896,58 | R$ 50.591,618165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 12.229.790,95 | R$ 50.558,109389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.221.690,69 | R$ 50.524,622813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.213.595,79 | R$ 50.491,158394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.205.506,25 | R$ 50.457,716134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.197.422,07 | R$ 50.424,296033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.189.343,24 | R$ 50.390,898048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.181.269,76 | R$ 50.357,522180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.173.201,65 | R$ 50.324,168512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.165.138,86 | R$ 50.290,836837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.157.081,41 | R$ 50.257,527238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.149.029,31 | R$ 50.224,239755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.140.876,91 | R$ 50.190,537631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.132.729,97 | R$ 50.156,858079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.124.588,51 | R$ 50.123,201181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.116.452,51 | R$ 50.089,566855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.108.321,96 | R$ 50.055,955059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.100.196,87 | R$ 50.022,365835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.092.077,24 | R$ 49.988,799182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.083.963,06 | R$ 49.955,255060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.075.854,31 | R$ 49.921,733386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.067.751,01 | R$ 49.888,234242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |